Перекупленность - это состояние рынка, когда количество желающих купить товар начинает сокращаться, в то время как количество продавцов постепенно растет.
Перекупленность может сигнализировать о том, что рынок близок к развороту. Данный факт связан с тем, что когда рынок перекуплен, многие инвесторы уже купили активы, и не осталось желающих покупать их дальше.
Такая ситуация ведет к снижению спроса и, как следствие, к снижению цен, так как продавцы желающие продать свой товар вынуждены устанавливать более низкую цену в конкурентной борьбе за покупателя.
К примеру, если взять такой актив как швейцарский франк, после выхода положительной новости инвесторы начинают активно скупать валюту Швейцарии. Но вот ажиотаж проходит, и все желающие уже купили данный актив. Из-за падения спроса количество сделок на покупку сокращается, происходит остановка роста цены и наступает перекупленность.
Данное состояние рынка можно наблюдать по любому активу, на который формирование цены осуществляется по рыночным законам.
Как определить состояние перекупленности рынка форекс?
Самый простой вариант это установить торговую платформу трейдера и воспользоваться одним из её индикаторов технического анализа:
Одним из лучших инструментов, по мнению большинства трейдеров, является индикатор Stochastic, именно он показывает, когда цена в ходит в зону перекупленности или перепроданности. А самое главное, что благодаря Стохастику можно увидеть, и когда цена делает разворот и начинает падать.
Дополнительными сигналами о том, что рынок вошел в зону перекупленности могут служить – сокращение объемов торгов и остановка роста цены.
Перекупленность криптовалюты
Криптовалютный рынок ни чем особо не отличается от других более старых рынков, поэтому и на нем наступает перекупленность криптовалюты.
На рынке криптовалют перекупленность является особенно опасной, поскольку цены на криптовалюты могут значительно меняться в краткосрочной перспективе. Если рынок криптовалют перекуплен, то это практически всегда приводит привести к резкому падению цен, так называемому откату.
Кроме этого на данном рынке существует такое понятие искусственной накачки цены как памп (pump) криптовалюты, это вариант манипуляции рынком за счет имитации повышенного спроса. Поэтому стоимость криптовалюты в такой ситуации может рухнуть практически моментально, так как цена не имеет реальной основы.
Вот несколько советов для трейдеров, которые хотят избежать перекупленности на рынке криптовалют:
- Не покупайте криптовалюты, которые растут слишком быстро.
- Обратите внимание на технические индикаторы, могущие сигнализировать о перекупленности.
- Перед покупкой постарайтесь найти новость, ставшую причиной восходящего тренда
- Отслеживайте объемы совершаемых сделок
Применительно к валютам
На рынке валют перекупленность может быть признаком того, что валюта скоро достигнет своего максимума. Если рынок валют перекуплен, то это приводит к снижению спроса на валюту и, как следствие, к ее ослаблению.
Кроме показаний индикаторов технического анализа признаком состояния перекупленности часто является остановка роста цены после быстрого подъема или достижение её определённого максимума.
Если вы подозреваете, что уже наступила подобная стадия, то лучше закройте сделку или установите приказ на закрытие при начале падения цены.
Применительно к акциям
Основной причиной, почему наступает перекупленность акций, является преобладание предложения акций над спросом, то есть инвесторы утрачивают желание покупать ценную бумагу из-за её довольно высокой стоимости.
Причем причиной вхождение фондового рынка в состояние перекупленности далеко не всегда может быть высокая стоимость активов, но и пессимистические настроения инвесторов, которые перестают считать покупку акций удачным вложением.
Что делать трейдеру, когда рынок вошел в состояние перекупленности?
Если трейдер видит, что рынок вошел в состояние перекупленности, то ему следует принять решение, что делать дальше.
В том случае, когда у вас имеются сделки на покупку их лучше закрыть или установить ордер трейлинг стоп, он самостоятельно закроет позицию, как только цена начнет падать.
В том же случае если вы только собираетесь открывать новую сделку, следует дождаться начала нисходящего тренда и открыть сделку на продажу.
Пока рынок находится в состояние перекупленности и цена движется горизонтально лучше воздержаться от открытия новых позиций.
В завершении хотелось отметить, что перекупленность в тренде далеко не всегда заканчивается нисходящим трендом. Если выйдет сильная позитивная новость, она может возобновить интерес покупателей и цена на актив снова начнет расти.