Управление рисками — это основа успешной торговли на финансовых рынках. Одним из инструментов, который помогает трейдерам минимизировать потери и фиксировать прибыль, является трейлинг стоп.
По своей сути это уникальный инструмент, который позволяет получить с одной сделки максимальное количество прибыли.
В этой статье мы разберём, что это такое, как он работает, в каких случаях его лучше применять, и как настроить этот инструмент в популярной платформе MetaTrader 5 (MT5).
Stop Out (стоп аут) - это механизм, который автоматически закрывает ваши торговые позиции, когда свободные средства на вашем торговом счете достигают критического уровня.
Применяется данный механизм для того, что бы защитить средства брокера предоставляемые вам для торговли на форекс или другом рынке. Именно, благодаря стоп аут баланс счета трейдера практически всегда остается положительным.
Когда баланс счета может стать отрицательным и как с этим бороться?
Найти размер Stop Out можно в торговых условиях брокера, обычно он варьируется в зависимости от конкретного счета и составляет от 10 до 30 процентов.
При работе на бирже существует множество важных мелочей, применение которых помогает значительно повысить эффективность трейдинга.
Одной из таких приятных мелочей является функция One-Click Trading, ее активация позволяет открывать сделки в один клик.
Обычно для того, что бы открыть новую сделку, через торговую платформу вам нужно использовать окно открытия ордеров, в котором вы устанавливаете все необходимые параметры и выбираете sell или buy:
Трудно представить современную биржевую торговлю в торговой платформе трейдера без использования ордеров. Сегодня существует около десятка различных ордеров, отдельной категорией из которой выступают стоп ордера.
Условно данную категорию приказов можно разделить на два вида – рыночные и отложенные.
К рыночным стоп ордерам относятся распоряжения на закрытие сделки, по сути это не отдельные приказы, а всего лишь дополнение к уже существующим.
Процесс биржевого трейдинга осуществляется через выставление различных типов ордеров, именно они дают возможность отправить поручение брокеру на покупку или продажу актива.
На данный момент существует два варианта подобных поручений – рыночные и лимитные.
Рыночные ордера – позволяют открыть сделку на бирже по текущей рыночной цене, их исполнение происходит немедленно, как только вы нажмете на кнопку buy или sell.
Вы уже знаете, что торговля на форекс ведется с помощью валютных пар, такой подход упрощает технические моменты проведения трейдинга.
При этом каждая из пар обладает своим характером и своей скоростью изменения цены, такая скорость еще называется волатильностью.
Волатильность валютной пары это расстояние, которое проходит цена за определенный промежуток времени, оно измеряется в пунктах или процентах по отношению к цене на начало периода. Более широко понятие волатильности раскрыто в статье «Волатильность рынка акций, валют и других активов».
Начиная торговать на бирже, сталкиваешься с массой различных нюансов, от которых зачастую зависит успешность выбранной торговой стратегии.
Большинство новых трейдеров при выборе брокера и типа счета обращают внимание только на размер спреда и сумму начального депозита, хотя имеются и другие, не менее важные, параметры.
Одним из таких параметров является вид исполнения рыночных ордеров, оказывается ваш ордер может быть исполнен максимально быстро или максимально точно.
Свинг трейдинг (Swing Trading) – это популярная стратегия торговли на финансовых рынках, которая занимает промежуточное место между долгосрочным инвестированием и дневной торговлей.
Данный стиль торговли базируется на захвате «качелей» ценовых движений активов, которые обычно происходят в течение нескольких дней или недель. Поэтому по своей сути данный вид биржевой торговли можно отнести к среднесрочному трейдингу.
Отличие Swing Trading от других торговых стратегий заключается в его уникальном балансе между скоростью сделок и терпеливостью в ожидании оптимальных торговых возможностей.
В прошлый раз мы говорили об ордере стоп лосс, установка которого является обязательной практически при любой стратегии.
Но не менее важно не только сократить вероятные убытки, но и вовремя уйти с прибылью, закрыв удачную сделку. Закрыть сделку с прибылью можно как в ручном режиме, так и в автоматическом используя ордер тейк профит.
Тейк-профит (от англ. take profit, "взять прибыль") – это отложенная заявка, которая выставляется заранее, чтобы в случае роста рынка зафиксировать прибыль по сделке.
Например, вы открыли позицию на покупку евро за доллары США, по цене 1,06 долларов за 1 евро, при этом установив тейк профит на отметке в 1,09 долларов за 1 евро. Через несколько дней курс пары EURUSD вырос до 1,09 и позиция зарылась автоматически с прибылью.
Как только вы начинаете знакомиться с биржевой торговлей, то сразу сталкиваетесь с рекомендациями по ограничению рисков и убытков. Одним из самых популярных инструментов при этом выступает ордер стоп лосс.
Стоп-лосс (от англ. stop loss - "остановить убыток") - это тип ордера, который автоматически закрывает вашу позицию (покупку или продажу) на бирже, если цена актива достигнет определенного уровня, установленного вами.
Главная задача данного инструмента не допустить больших убытков или полного слива депозита трейдера, в то время когда трейдер не может контролировать открытую позицию и закрыть её сам.
Одним из основных инструментов для биржевой торговли являются рыночные и отложенные ордера. Рыночные ордера исполняются практически моментально по текущей котировке актива, а открытие отложенных происходит, когда исполнятся определенные условия.
Особое внимание стоит уделить отложенному ордеру Buy stop, который часто используется трейдерами для входа в рынок по более высокой цене, чем текущая, в ожидании дальнейшего роста актива.
Ордер Buy stop устанавливается на уровне выше текущей рыночной цены и активируется только тогда, когда цена актива достигает или превышает указанный уровень. Это может быть полезно в следующих ситуациях: