Инвестиции в криптовалюты сопряжены с огромным риском, неудачно купленная монета может упасть в несколько раз за короткий промежуток времени.
Существует два варианта как можно снизить риск при торговле цифровыми активами, первый это выставить стоп лосс по купленной криптовалюте, а второй, провести хеджирование сделки.
При выставлении стоп лосс ваша убыточная сделка просто закрывается, а при хеджировании убыток компенсируется прибылью по другому активу или по другой сделке.
Хеджирование в криптовалюте – это способ снижения убытков и страхования от рисков с помощь покупки актива, который имеет обратную корреляцию и будет расти, когда актив по первой сделке дешевеет.
К сожалению сегодня не так много активов имеющих обратную корреляцию с рынком криптовалют, условно к ним можно отнести акции компаний, золото и индекс доллара.
Одновременная покупка актива из выше названой категории поможет немного снизить риск при инвестициях на криптовалютном рынке.
Поэтому некоторые трейдеры применяют хеджирование по одному и тому же активу, которое еще называется локирование (закрытие). В этом случае одновременно открываются две сделки в разных направлениях по одному и тому же активу.
Альтернатива классическому хеджированию
Локирование позволяет зафиксировать убытки, а после формирования устойчивого тренда оставить только прибыльную позицию. Как применять тактику на практике читайте в статье – Локирование на форекс.
Иногда эта тактика применяется при стейкинге криптовалют, вкладывая токены под проценты, то лучше всего застраховаться от курсовых рисков поможет локирование позиций, тактика хорошо известная на форекс и фондовой бирже.
Постараюсь объяснить все на простом примере. К примеру, вы хотите заработать, отправив в стейкинг такую монету как Cosmos, на некоторых площадках по ней дают до 20% годовых, но боитесь, что ее цена упадет.
Для того, что бы снизить риск падения цены достаточно использовать простую схему. Сначала вы покупаете Cosmos (ATOM) на 10 000 долларов и отправляете ее в стейкинг. Затем открываете сделку на продажу (короткую позицию) по Cosmos так же на 10 000 долларов.
После этого вам остается только ждать получения процентов вознаграждения за стейкин, если цена криптовалюты упадет на 10% то ваши прибыль по второй сделке так же составит 10%.
Когда выбираете актив, не забывайте учитывать размер платы за поддержание коротких позиций, иногда она может превысить проценты по стейкингу.
Как и где открыть короткую позицию по криптовалюте для хеджирования
Самый простой вариант открыть короткую позицию у биржевого брокера для торговли криптовалютой, пример подобных компаний вы найдете на этой страничке.
Для начала работу потребуется пройти регистрацию, открыть счет и скачать торговую платформу или воспользоваться веб-платформой в браузере.
Весь процесс довольно простой и занимает не более получаса, как открыть сам ордер в торговой платформе читайте тут. Недостатком данного варианта является небольшой выбор криптовалют, но зато низкая комиссия своп.
Второй вариант это открыть короткую позицию на одной из крипто-бирж, к примеру, Binance, для этого потребуется:
1. Перейдите в раздел "Фьючерсы", выберите торговую пару (например, ATOM/USDT).
2. Включите Cross/Isolated Margin, выберите размер плеча (если нужно).
3. Нажмите "Продать/Short", укажите сумму сделки и откройте позицию.
После открытия короткой позиции, вам остается только ждать получения прибыли от стейкинга. Правда следует учитывать, что при этой схеме хеджирования полученная прибыль делится на 2 так как вы получаете процент по сумме в стейкинге, а средства замороженные в шорт сделке являются только страховкой.
То есть обещанные проценты по стейкингу составляют 20% годовых, по факту вы получите 10% годовых
При расчетах не забудьте учесть комиссию вашей биржи за поддержание позиций, ее размер зависит от криптовалюты, брокера или биржи.