При слове «фьючерсы» у людей не связанных с торговлей на бирже возникает масса вопросов, данный термин представляется чем-то сложным и не понятным.
Товарный Фьючерс – это договор между двумя сторонами о покупке или продаже товара (например, газ, нефть, золото или пшеница) в будущем по заранее оговоренной цене (цене исполнения).
Постараемся объяснить товарные фьючерсы простыми словами:
- Вы (покупатель) заключаете договор с продавцом, что в будущем купите у него определенный актив по определенной цене.
- Продавец (поставщик) обязуется продать вам этот актив по этой цене в оговоренную дату.
Например, вы используете в больших количествах газ, для своей компании при этом знаете, что зимой цена голубого топлива значительно вырастет в цене. Но в данный момент не имеете возможности совершить закупку по причине отсутствия места хранения.
В конце лета вы заключаете фьючерсный контракт по цене 400 американских долларов за 1000 кубов с поставкой через 3 месяца.
В результате, к зиме вы получите нужный объем газа по оговоренной в контракте стоимости, даже если цена на бирже значительно вырастет.
При этом у вас имеется возможность переуступить или перепродать свой контракт другой компании, если ситуация изменится и потребность в поставках газа отпадет. После этого продавец совершит поставку газа уже новому владельцу товарного фьючерса.
На практике товарные фьючерсы используются:
- Для хеджирования ценовых рисков – что бы обезопасить себя от роста цены
- Для инвестиций – когда речь идет о драгоценных металлах
- Для спекуляций – в случае если покупателю не нужен сам товар, а он просто хочет перепродать контракт
Торговля подобными контрактами имеет свои особенности:
- Специальная кодировка:
Каждый фьючерсный контракт имеет уникальный код, который состоит из букв и цифр. Этот код обозначает:
- Тип актива: OIL для нефти, GRN для пшеницы, GC для золота.
- Месяц поставки: F для февраля, M для марта, H для июня.
- Год поставки: 3 для 2023 года, 4 для 2024 года.
- Биржа, на которой торгуется контракт: CME для Чикагской товарной биржи, ICE для Межконтинентальной биржи.
F-GRN23-CME означает фьючерсный контракт на пшеницу с поставкой в феврале 2023 года на Чикагской товарной бирже.
- Срок экспирации контракта:
Фьючерсные контракты имеют ограниченный срок действия, который называется сроком экспирации.
По истечении срока экспирации контракт автоматически исполняется, то есть происходит поставка актива. Срок экспирации товарных фьючерсов на разные активы может быть разным.
К примеру, фьючерсные контракты на нефть обычно имеют срок экспирации через один месяц, а контракты на золото от одного месяца до одного года.
Простая альтернатива товарным фьючерсам
Последнее время стандартные контракты на товарные фьючерсы все чаще заменяют контракты на разницу, которые используются для заработка на изменениях цены.
К примеру, вы хотите заработать на торговле нефтью, и сама нефть вас не особо интересует, а только изменение ее стоимости.
Поэтому существует два варианта, с помощью которых можно заработать на товарах - использовать фьючерсный контракт и учитывать все присущие нюансы, или заключить сделку на покупку через CFD контролируя только цену.
Инструкция по торговле нефтью с помощью CFD - https://fxprosto.com/otvety/134-torovlia-neft
В отличие от товарных фьючерсов, контракты на разницу CFD не имеют сроков экспирации и отлично подходят как для спекуляций, так и для долгосрочных инвестиций, например вложений в золото.
Торговая платформа для торговли на бирже, в том числе и товарными фьючерсами - https://fxprosto.com/trejding/46-platforma-treyding