Трудно представить современную биржевую торговлю в торговой платформе трейдера без использования ордеров. Сегодня существует около десятка различных ордеров, отдельной категорией из которой выступают стоп ордера.
Условно данную категорию приказов можно разделить на два вида – рыночные и отложенные.
Рыночные стоп ордера
К рыночным стоп ордерам относятся распоряжения на закрытие сделки, по сути это не отдельные приказы, а всего лишь дополнение к уже существующим.
Стоп лосс – один из самых известных стоп ордеров, который закрывает существующую позицию, как только цена достигнет определенного значения.
К примеру, вы купили евро за доллары по цене 1,10 долларов за 1 евро, и установили стоп лосс на отметке 1,09 долларов за евро.
Если цена на данную валютную пару начнет падать, то сделка закроется с убытком на отметке 1,09, тем самым защитив депозит трейдера от еще больших убытков. Ордер стоп лосс, зачем он нужен и как его выставить (fxprosto.com)
Стоп аут – в отличие от стоп лосс данный ордер устанавливается не трейдером, а брокерской компанией, которая предоставляет доступ к рынку.
Размер стоп аут устанавливается в процентах от залоговых средств участвующих в сделке, этот ордер призван защитить брокера от убытков и не дать депозиту трейдера уйти в минус.
На пример, сумма залога по сделке составляет 500 долларов, а размер стоп аут брокера 20% или в нашем случае 100 долларов, значит сделка закроется если на депозите трейдера останется сумма менее 100 долларов.
Существует особая формула расчета Стоп аут (stop out), расчет на конкретных примерах (fxprosto.com)
Трейлинг стоп – это такой тип стоп-ордера, который "следует" за движением цены актива на заранее определённое расстояние (в процентах или в конкретной сумме).
Трейлинг-стоп помогает зафиксировать прибыль в случае благоприятного движения цены и автоматически закрыть позицию, если цена начнет двигаться в сторону убытков.
Вы купили акцию за $100 и установили трейлинг-стоп с шагом 10%. Если цена вырастет до $120, ваш стоп-лосс автоматически поднимется до $108. Если цена начнет снижаться и дойдет до $108, акция будет продана, защищая вашу прибыль.
Отложенные стоп ордера
Buy и Sell stop – являются приказами на открытие сделки как только цена достигнет заданного значения. То есть при достижения нужного уровня цены отложенный ордер будет переведен в рыночный.
К примеру, сейчас золото стоит 2680 долларов за тройскую унцию, а вы установили отложенный ордер buy stop равный 2700 долларов. В этом случае позиция на покупку золота откроется, если цена достигнет отметки в 2700 долларов за 1 тройскую унцию.
Ордер Buy stop и как его использовать в биржевой торговле (fxprosto.com)
Stop Limit – особый тип отложенных ордеров, приказ активируется, когда цена актива достигает определённого уровня (стоп-цены), после чего выставляется лимитный ордер на покупку. Покупка произойдёт только по лимитной цене или лучше.
Пример:
- Текущая цена актива: $50
- Стоп-цена: $55
- Лимитная цена: $56
Когда цена достигнет $55, ордер активируется и становится лимитным. Акция будет куплена по цене $56 или ниже.
Использование данного типа стоп ордеров довольно сложно для понимания и требует разработки определенной стратегии. Сами ордера доступны в торговой платформе metatrader 5.
Стоп ордера при использовании в торговле на бирже значительно расширяют возможности трейдинга, позволяют сделать его более эффективным и менее рискованным.