В наши дни все большей популярности приобретает биржевая торговля с использованием контрактов на разницу CFD.
Коснулась она и фондового рынка, многие из брокеров стали предоставлять вместо классической возможности купить акции возможность торговать в обе стороны с помощью CFD.
При использовании контрактов на разницу вы не становитесь физическим владельцем ценной бумаги, и значит, вам не нужно платить за хранение, оплачивая депозитарий. Но появляется необходимость платить своп на акции, если вы удерживаете позицию более одного дня.
Сразу возникает вопрос, насколько велика плата за перенос позиций и есть ли смысл открывать долгосрочные сделки, используя CFD контракты?
Размер swop по акциям в зависимости от брокера
Так же как и при торговле, валютными парами плата за перенос позиций может быть как отрицательной, так и положительной, то есть:
- Отрицательный своп – вы платите брокеру
- Положительный своп – брокер начисляет вам проценты
Чаще всего положительный своп можно встретить по сделкам на продажу, причиной этого является желание обеспечить ликвидность, так большинство трейдеров все предпочитают открывать сделки на покупку.
| Брокер | Своп на длинные позиции (годовых) | Своп на короткие позиции (годовых) |
|---|---|---|
| Alpari | -8% | +2.5% |
| AMarkets | -2.5% | -2.5% |
| RoboForex | -6% | -3% |
| InstaForex | -7% | +3% |
Как видите, у двух из четырех брокеров имеется возможность получать дополнительную прибыль за удержание коротких позиций.
При этом самый низкий размер свопа по длинным позициям составляет -2,5% годовых, что позволяет заработать на акциях, с высоким дивидендами. К примеру, размер дивидендов 7,5%, а комиссия своп 2,5 в этом случае прибыль составит 5% годовых.
Кроме этого можно получить прибыль и в том случае если рост цены акции больше чем размер начисляемого свопа:
| Компания | Прирост цены акций в 2024 году |
|---|---|
| Meta Platforms | +194% |
| Amazon | +81% |
| Nvidia | +171% |
| United Airlines | +135% |
| Axon Enterprise | +130% |
Если брать наиболее перспективные акции компаний, то рост их цены, намного превышает размер начисляемого свопа. Особенно если вы покупаете недооценённые акции и перспективные ценные бумаги.
Поэтому, в большинстве случаев, открытие долгосрочных сделок с использованием контрактов на разницу вполне оправдано.
А для краткосрочной и среднесрочной торговли CFD подходят просто идеально, так как имеют дополнительные преимущества перед классической покупкой:
- Возможность использовать кредитное плечо
- Применение торговых советников
- Открытие сделок на продажу
- Оптимизация налогообложения
Кроме этого, плата за открытие позиций по акциям через контракты на разницу, как правило, на много ниже, чем, если вы покупаете ценные бумаги классическим способом.