Получить прибыль от обладания криптовалютой стремится каждый инвестор, но криптовалютный рынок довольно не стабилен и может принести не только прибыль, но и убытки.
Что бы предсказать цену выбранной для инвестиций монеты следует знать, какие факторы влияют на курс криптовалюты и учитывать их влияние при выборе актива и точки входа в рынок.
Курс криптовалюты может зависеть от множества факторов, некоторые из которых аналогичны тем, что влияют на традиционные финансовые активы, в то время как другие уникальны для сферы цифровых валют.
Вот несколько ключевых факторов, влияющих на курс криптовалют:
- Предложение и спрос: Как и в случае с любым другим активом, цены на криптовалюты в значительной степени определяются балансом предложения и спроса.
Новые монеты поступают на рынок через процесс, известный как майнинг, в то время как общее предложение многих криптовалют ограничено (как, например, у биткоина, предел которого составляет 21 миллион монет).
Позитивно влияет на курс и сжигание монет, которое при сохранении капитализации сокращает количество монет в обращении, тем самым сокращая предложение и увеличивая стоимость одной монеты.
- Регулирование: Новости о регулировании криптовалют могут сильно повлиять на их цены. Если страна объявляет о намерении запретить или ограничить использование криптовалют, это может вызвать падение цен. Напротив, позитивные новости о регулировании могут привести к росту цен.
Не последнюю роль играют и судебные иски, через которые правительство пытается контролировать обращение криптовалюты на территории своей страны. К примеру, регулярные иски комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) снижают цену криптовалют, против которых начинается расследование, как минимум, на 5%.
В то время как признание, какой либо из криптовалют платежным средством будет служить сигналом к восходящему тренду.
- Институциональные инвесторы: Вовлечение крупных инвесторов, таких как хедж-фонды, пенсионные фонды и крупные финансовые институты, может привести к значительному увеличению спроса и, соответственно, к увеличению цены криптовалют.
Стоит только в новостях появиться сообщению, о крупной покупке той или иной монеты, как цена моментально устремляется вверх.
- Технологические изменения и инновации: Обновления протоколов, форки (разветвления цепочки блоков), улучшения масштабируемости и безопасности могут влиять на восприятие криптовалюты и, следовательно, на её цену.
- Корреляция с другими активами: Криптовалютный рынок имеет устойчивую связь с другими активами. Например, с золотом, при росте цены на золото растут цены и на основные криптовалюты, а падение стоимости драгоценного металла часто вызывает нисходящий тренд и на бирже криптовалют.
- Банкротство бирж: Негативные новости, связанные с функционированием и безопасностью криптовалютного рынка оказывают сильное влияние на курсы цифровых активов.
Инвесторы массово продают свои активы или переводят на личные кошельки, доверие криптовалютам падает, предложение превышает спрос. Такая ситуация провоцирует длительный нисходящий тренд.
- Илон Маск: Заявления этого известного человека так же могут выступать в качестве фактора влияющего на курс криптовалюты. Его посты в соцсетях вызывают скачки курса криптовалют на 10-50%.
Задачей инвестора является отслеживание новостей связанных с рынком криптовалют, а после выхода новости выбрать актив, на который она окажет самое большое влияние.
При этом не следует пренебрегать и техническим анализом, учитывать глобальные минимумы и максимумы цены и делать выводы, насколько сильна новость, сможет ли она помочь пробить существующий уровень сопротивления или поддержки.