Управление рисками — это основа успешной торговли на финансовых рынках. Одним из инструментов, который помогает трейдерам минимизировать потери и фиксировать прибыль, является трейлинг стоп.
По своей сути это уникальный инструмент, который позволяет получить с одной сделки максимальное количество прибыли.
В этой статье мы разберём, что это такое, как он работает, в каких случаях его лучше применять, и как настроить этот инструмент в популярной платформе MetaTrader 5 (MT5).
Что такое трейлинг-стоп и как он работает
Трейлинг-стоп (от англ. trailing stop) — это динамический ордер на закрытие позиции, который автоматически следует за ценой актива на определённом расстоянии, заданном трейдером. Иногда trailing stop называют скользящим стоп лосс, так как он автоматически двигает стоп ордер за ценой.
Принцип работы ордера:
- Если цена актива движется в благоприятную для вас сторону, трейлинг стоп автоматически "тянется" за ней на фиксированное расстояние.
- Если цена разворачивается и начинает двигаться в обратную сторону, уровень стоп-лосса остаётся на месте.
- При достижении цены уровня стоп-лосса позиция автоматически закрывается.
Данный функционал позволяет трейдерам произвести фиксацию прибыли при развороте цены против позиции и получить максимальную прибыль с одной сделки.
Пример: Вы открыли позицию на покупку актива по цене $100 и установили трейлинг-стоп на расстоянии $10. Если цена поднимается до $120, уровень стоп-лосса автоматически перемещается на $110. Если цена начинает снижаться, например, до $115, уровень стоп-лосса остаётся на $110. В случае дальнейшего падения до $110 ваша позиция закроется с прибылью в 10 долларов.
В каких случаях выставляется трейлинг-стоп?
Скользящий стоп лосс лучше использовать в следующих ситуациях:
В условиях высокой волатильности. На рынках с быстрыми ценовыми колебаниями трейлинг-стоп помогает трейдеру зафиксировать прибыль в случае резкого изменения направления движения цены.
Когда вы не можете постоянно следить за рынком. Если вы не хотите или не можете постоянно контролировать открытые позиции, стоп ордер автоматически защитит вашу прибыль или ограничит убытки.
Для долгосрочных сделок. В долгосрочной торговле trailing stop помогает удерживать позицию в прибыльной зоне на протяжении длительного времени.
Для минимизации убытков. Если рынок начинает двигаться против вас, скользящий стоп лосс закроет позицию на заданном уровне убытков и принесет максимум прибыли.
Как выставить трейлинг-стоп в торговой платформе МТ5
Торговая платформа MetaTrader 5 (MT5) предоставляет возможность легко настроить трейлинг стоп. Вот пошаговая инструкция:
- Откройте позицию. В нашем примере это будет сделка на покупку по Биткоину, объемом в 1 лот.
- Приступаем к установке. Нажмите правой кнопкой мыши на открытую позицию в разделе "Торговля" окна "Терминал". В появившемся меню выберите пункт «Трейлинг стоп».
- Выберите расстояние. В выпадающем списке выберите фиксированное расстояние в пунктах, на которое trailing stop будет следовать за ценой (например, 10, 20, 40 пунктов). В нашем примере 40 пунктов.
- После того как цена вырастит больше чем на 40 пунктов произойдет установка стоп лосс на 40 пунктов ниже текущей цены в нашем случае:
Если цена вырастет еще на 40 пунктов, вновь произойдет перемещение стоп лосс в сторону прибыли, а если опустится, то позиция будет закрыта.
- В нашем случае trailing stop перемещался несколько раз пока цена не пошла вниз и не достигла последнего значения стоп лосс:
В результате произошло срабатывание стоп приказа, и сделка закрылась с прибылью в 134 доллара. Посмотреть информацию о нужном ордере можно на вкладке «История» торговой платформе МТ5.
Размер ордера следует расчитывать таким образом, что бы его срабатывание не произошло при малейшем откате цены, то есть трейлинг стоп не должен быть сильно маленьким.
Трейлинг-стоп — это мощный инструмент, который помогает трейдерам управлять рисками, фиксировать прибыль и минимизировать убытки. Его особенно полезно использовать в трендовых движениях, на волатильных рынках или при невозможности постоянно следить за графиком. При этом, желательно выставлять его после того как ордер принесет определенное количество прибыли.
В MetaTrader 5 настройка скользящего стоп лосса занимает всего пару минут, но это может существенно улучшить ваши результаты и снизить стресс от торговли. Используйте этот инструмент разумно, сочетая его с общей стратегией управления рисками.